GlobalManagement Classic 50 P

Fondsdaten per 31.05.2019

Basisdaten
WKN / ISIN:	A0NE4R / DE000A0NE4R0

Fondsgesellschaft	Société Générale Securities Services GmbH

Anlageregion	Welt

Fondskategorie	Mischfonds

Asset-Schwerpunkt	ausgewogen

Fonds-Benchmark	50% MSCI World U$ Net Return (MSrates), 50% JPM GBI Global Hedged Euro

Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI)	1234567

Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).

Fondsvolumen	14,87 Mio. EUR (alle Tranchen)

Auflegungsdatum	02.05.2008

Ertragsverwendung	thesaurierend

Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.

Kauf / Verkauf	Ja / Ja

Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja

Kundenkategorie	Privatkunde

Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse

Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung

Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig

Steuerliche Klassifizierung	Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG

Ratings
FWW FundStars®

Morningstar Rating™

Scope Mutual Fund Rating	C

Anlagestrategie

Das Ziel des Dachfonds ist ein möglichst stetiger Wertzuwachs durch weltweite Investitionen in Zielfonds. Dabei werden überwiegend aktiv gemanagte Zielfonds jedweder Art erworben. Andere Instrumente wie Rohstoffe, Zertifikate, Derivate können ebenso wie Bankguthaben und Geldmarktanlagen beigemischt werden. Der direkt oder indirekt in Aktienfonds investierte Anteil soll dauerhaft 50% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Sämtliche Portfolioentscheidungen des Fondsmanagements werden auf der Basis einer umfassenden qualitativen und quantitativen Analyse getroffen.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)

Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	2,76%

Transaktionskosten	0,01%

Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten
FFB-Online-Orderschlusszeit	08:00

Preisfeststellung	t+1

Preise
Preise vom	13.06.2019

Ausgabepreis	12,08 EUR

Rücknahmepreis	11,73 EUR

Wertentwicklung

Typ: Währung: EUR

GlobalManagement Classic 50 P

Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.036,90 €

1.025,47 €

1.083,51 €

1.079,05 €

1.059,16 €

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: 100% - [(100%/105%)*100]). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklung gesamt Wertentwicklung p.a. 12-Monats-Zeiträume Kalenderjahre

Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Mischfonds ausgewogen, Welt"

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	0,86% 0,86%	1,04% 1,04%	0,43% 0,43%	4,09% 4,09%	5,59% 5,59%	-1,84% -1,84%	3,28% 3,28%	8,34% 8,34%	36,32% 36,32%	20,84% 20,84%
Sektordurchschnitt	0,68%	0,75%	1,31%	4,73%	7,12%	-0,03%	8,02%	13,28%	55,37%	38,75%

	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	-1,84% -1,84%	1,08% 1,08%	1,62% 1,62%	3,15% 3,15%
Sektordurchschnitt	-0,03%	2,60%	2,53%	4,51%

	12.06.2014 -12.06.2015	12.06.2015 -12.06.2016	12.06.2016 -12.06.2017	12.06.2017 -12.06.2018	12.06.2018 -12.06.2019
Fonds	6,80% 6,80%	-1,10% -1,10%	5,66% 5,66%	-0,41% -0,41%	-1,84% -1,84%
Sektordurchschnitt	9,34%	-3,23%	7,04%	0,35%	0,01%

	2014	2015	2016	2017	2018
Fonds	5,24% 5,24%	5,59% 5,59%	0,20% 0,20%	5,17% 5,17%	-8,04% -8,04%
Sektordurchschnitt	7,56%	3,24%	3,11%	3,39%	-6,62%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 12.06.2019

Risikokennzahlen im Vergleich zum Sektor "Mischfonds ausgewogen, Welt"

	1 Jahr		3 Jahre		5 Jahre		10 Jahre
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	5,94%	7,22%	4,89%	5,03%	5,59%	6,03%	5,15%	5,67%
Sharpe Ratio	-0,36	0,38	0,21	0,66	0,30	0,58	0,58	0,85
Tracking Error	2,43%	3,14%	2,33%	2,92%	2,37%	3,29%	2,51%	3,33%
Korrelation	0,95	0,93	0,89	0,87	0,92	0,89	0,90	0,87
Beta	0,78	1,00	0,86	1,00	0,85	1,00	0,82	1,01
Treynor Ratio	-2,77%	-0,24%	1,21%	2,55%	1,99%	2,72%	3,68%	4,31%

Die 10 größten Engagements
Fidelity Funds - Emergin...		7,9%
Threadneedle European Sm...		7,3%
Fidelity Funds - Asian H...		7,1%
M&G Global Dividend Fund...		6,8%
iShares S&P Gold Producers		6,7%
STABILITAS - SILBER+WEIS...		6,3%
Swisscanto (LU) Bond Fun...		5,9%
Parvest Equity Japan Sma...		5,6%
Swisscanto (LU) Bond Fun...		5,5%
SPSW - WHC Global Discov...		5,5%

Vermögensaufteilung
Rentenfonds		37,0%
Aktienfonds		34,9%
Investmentfonds		10,6%
Geldmarkt/Kasse		7,6%
Mischfonds		5,5%
gemischt		4,4%

Regionen-/Länderaufteilung**
Welt		100,0%

^** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 12.06.2019

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter https://www.ffb.de/ im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH: Disclaimer (http://fww.de/disclaimer/), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating: Disclaimer (http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/).

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.