FOS Rendite und Nachhaltigkeit A

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Basisdaten
WKN / ISIN: DWS0XF / DE000DWS0XF8


Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH


Fondsmanager Group Advised Portfolios


Anlageregion Welt


Fondskategorie Mischfonds


Asset-Schwerpunkt defensiv


Fonds-Benchmark n.v.


Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)
1234567


Gesamtrisikoindikator (SRI)
1234567


Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).


Fondsvolumen 932,78 Mio. EUR (alle Tranchen)


Auflegungsdatum 03.09.2009


Ertragsverwendung ausschüttend


Geschäftsjahr 1.1. - 31.12.


Kauf / Verkauf Ja / Ja


Spar- / Auszahlplan Ja / Ja


Vermögenswirksame Leistungen nicht möglich


Kundenkategorie Privatkunde


Vertriebsstrategie Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)


Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse


Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung


Anlagehorizont (mindestens) Mittelfristig


Steuerliche Klassifizierung Investmentfonds ohne Teilfreistellung

Ratings
FWW FundStars®


Morningstar Rating™


Scope Mutual Fund Rating B

 

Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag (effektiv) 3,00% (2,91%)


Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a. 0,97%


Transaktionskosten 0,14%


Swing-Pricing Nein

Abwicklungsmodalitäten
FFB-Online-Orderschlusszeit 14:00


Preisfeststellung t+1


Verwahrentgelt (ohne Abschlussfolgeprovision) Nein


Portfoliofähig Ja

Preise
Preise vom 21.08.2019


Ausgabepreis 115,50 EUR


Rücknahmepreis 112,13 EUR

Wertentwicklung
Erweiterte Wertentwicklung Typ: Währung: EUR
FOS Rendite und Nachhaltigkeit A
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.013,83 € 1.023,73 € 1.073,98 € 1.068,39 € 1.061,15 €

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: 100% - [(100%/105%)*100]). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Mischfonds defensiv, Welt"
  1 Woche 1 Monat 3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Auflegung
Fonds 0,51% 0,51% -0,05% -0,05% 0,66% 0,66% 1,83% 1,83% 4,74% 4,74% -0,68% -0,68% 3,67% 3,67% 9,90% 9,90% n.v. n.v. 34,76% 34,76%
Sektordurchschnitt 0,33% 0,10% 1,99% 3,14% 6,29% 2,39% 3,21% 8,40% 32,44% 32,02%
  1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a.
Fonds -0,68% -0,68% 1,21% 1,21% 1,91% 1,91% n.v. n.v.
Sektordurchschnitt 2,39% 1,06% 1,63% 2,85%
  20.08.2014
-20.08.2015
20.08.2015
-20.08.2016
20.08.2016
-20.08.2017
20.08.2017
-20.08.2018
20.08.2018
-20.08.2019
Fonds 4,42% 4,42% 0,98% 0,98% 4,91% 4,91% -0,52% -0,52% -0,68% -0,68%
Sektordurchschnitt 4,32% 0,28% 1,03% -0,29% 2,39%
  20142015201620172018
Fonds 4,99% 4,99% 4,14% 4,14% 1,60% 1,60% 5,40% 5,40% -7,14% -7,14%
Sektordurchschnitt 5,64% 1,67% 2,25% 1,35% -4,63%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 20.08.2019


Risikokennzahlen im Vergleich zum Sektor "Mischfonds defensiv, Welt"
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  Fonds Sektor Fonds Sektor Fonds Sektor Fonds Sektor
Volatilität 4,45% 4,18% 3,24% 2,88% 3,89% 3,73% n.v. 3,43%
Sharpe Ratio -0,02 0,57 0,51 0,58 0,58 0,48 n.v. 0,86
Tracking Error 1,36% 2,69% 1,55% 2,37% 1,59% 2,83% n.v. 3,00%
Korrelation 0,95 0,86 0,88 0,80 0,91 0,83 n.v. 0,78
Beta 1,01 1,00 0,99 1,00 0,95 1,01 0,96 1,02
Treynor Ratio -0,11% 4,05% 1,68% 1,71% 2,37% 2,21% 3,09% 2,62%

     

 

 

Steuerdaten
Ausschüttungsdatum Gesamtausschüttung Fondspreis ex. Ausschüttung Kapitalsteuerpflichtiger Anteil Dividendenanteil
16.08.2019 0,70 EUR 111,77 EUR n.v. n.v.
08.03.2019 0,80 EUR 111,15 EUR n.v. n.v.
16.08.2018 0,75 EUR 114,39 EUR n.v. n.v.
09.03.2018 1,00 EUR 117,27 EUR n.v. n.v.
18.07.2017 0,80 EUR 116,95 EUR n.v. n.v.
17.01.2017 1,00 EUR 113,63 EUR n.v. n.v.
18.07.2016 0,80 EUR 113,05 EUR n.v. n.v.
19.01.2016 1,15 EUR 110,78 EUR n.v. n.v.
16.07.2015 0,95 EUR 115,20 EUR n.v. n.v.
19.01.2015 1,25 EUR 112,24 EUR n.v. n.v.


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** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 20.08.2019

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

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Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH: Disclaimer (http://fww.de/disclaimer/), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating: Disclaimer (http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/).

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.