LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B

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Basisdaten
WKN / ISIN: A0YF5E / LI0106892966


Fondsgesellschaft LGT Capital Partners (FL) AG


Fondsmanager Herr Christian Scherrer


Anlageregion Welt


Fondskategorie Aktienfonds


Asset-Schwerpunkt All Cap


Fonds-Benchmark 100% MSCI World Index


Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)
1234567


Gesamtrisikoindikator (SRI)
1234567


Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).


Fondsvolumen 562,31 Mio. EUR (alle Tranchen)


Auflegungsdatum 31.12.2009


Ertragsverwendung thesaurierend


Geschäftsjahr 1.5. - 30.4.


Kauf / Verkauf Ja / Ja


Spar- / Auszahlplan Ja / Ja


Vermögenswirksame Leistungen nicht möglich


Kundenkategorie Privatkunde


Vertriebsstrategie Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)


Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse


Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung


Anlagehorizont (mindestens) Langfristig


Steuerliche Klassifizierung Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG

Ratings
FWW FundStars®


Morningstar Rating™


Scope Mutual Fund Rating A

 

Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag (effektiv) 5,00% (4,76%)


Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a. 1,88%


Transaktionskosten 0,04%


Swing-Pricing Nein

Abwicklungsmodalitäten
FFB-Online-Orderschlusszeit 12:00


Preisfeststellung t+0


Verwahrentgelt (ohne Abschlussfolgeprovision) Nein


Portfoliofähig Ja

Preise
Preis vom 20.08.2019


Nettoinventarwert (NAV) 2.802,73 EUR

Wertentwicklung
Erweiterte Wertentwicklung Typ: Währung: EUR
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.137,23 € 1.360,84 € 1.412,47 € 1.594,09 € 1.701,95 €

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: 100% - [(100%/105%)*100]). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Welt"
  1 Woche 1 Monat 3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Auflegung
Fonds 1,03% 1,03% -1,89% -1,89% 3,18% 3,18% 6,71% 6,71% 18,18% 18,18% 6,77% 6,77% 25,47% 25,47% 79,28% 79,28% n.v. n.v. 179,85% 179,85%
Sektordurchschnitt 1,42% -1,60% 1,47% 3,82% 15,11% 1,16% 21,89% 40,91% 137,68% 113,65%
  1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a.
Fonds 6,77% 6,77% 7,86% 7,86% 12,38% 12,38% n.v. n.v.
Sektordurchschnitt 1,16% 6,82% 7,10% 9,04%
  19.08.2014
-19.08.2015
19.08.2015
-19.08.2016
19.08.2016
-19.08.2017
19.08.2017
-19.08.2018
19.08.2018
-19.08.2019
Fonds 19,41% 19,41% 19,66% 19,66% 3,79% 3,79% 12,86% 12,86% 6,77% 6,77%
Sektordurchschnitt 18,62% -2,09% 8,39% 9,95% 0,58%
  20142015201620172018
Fonds 18,20% 18,20% 17,68% 17,68% 20,00% 20,00% 4,98% 4,98% -3,67% -3,67%
Sektordurchschnitt 14,31% 8,88% 6,99% 8,43% -8,12%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 19.08.2019


Risikokennzahlen im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Welt"
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  Fonds Sektor Fonds Sektor Fonds Sektor Fonds Sektor
Volatilität 14,68% 15,24% 10,02% 10,06% 11,06% 11,61% n.v. 10,55%
Sharpe Ratio 0,75 0,32 0,87 0,85 1,23 0,66 n.v. 0,93
Tracking Error 3,15% 5,03% 3,82% 4,39% 5,85% 4,67% n.v. 4,82%
Korrelation 0,98 0,95 0,93 0,91 0,87 0,93 n.v. 0,91
Beta 0,94 1,00 0,92 1,01 0,83 1,01 0,94 1,02
Treynor Ratio 11,67% 5,68% 9,45% 8,00% 16,39% 7,94% 12,07% 9,00%

     

 

 


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** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 19.08.2019

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Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH: Disclaimer (http://fww.de/disclaimer/), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating: Disclaimer (http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/).

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.